وظائف

Encaissement des règlements des clients

• Réceptionner les valeurs de la part des clients pour le règlement des créances de MLA.
• Saisir les règlements dans le système d'information.
• Donner au client un reçu édité par le système informatique.
• Verser les valeurs dans la banque.
• Préparer et envoyer à la comptabilité, les documents comptables et le journal de caisse selon les procédures en vigueur.

Décaissement fournisseurs

• Réceptionner le contrat de leasing avec un accord pour un décaissement en faveur du fournisseur.
• Saisir les règlements dans le système d'information.
• Imprimer l’instrument de paiement et le remettre pour signature.
• Remettre au client ou au fournisseur l’instrument de paiement (chèque, effet,) en règlement de la transaction.
• Préparer et envoyer à la comptabilité, les documents comptables selon les procédures en vigueur.

Décaissement des trop perçu et remboursement assurance

• Constituer un dossier de remboursement avec un accord pour un décaissement en faveur du client.
• Saisir les règlements dans le système d'information.
• Imprimer l’instrument de paiement et le remettre pour signature.
• Remettre au client l’instrument de paiement (chèque, effet,) en règlement de la transaction.
• Préparer et envoyer à la comptabilité, les documents comptables selon les procédures en vigueur.

Tenue du coffre des valeurs autres que les effets signés avec les contrats

• Classer dans le coffre toutes les valeurs des clients.
• Réceptionner de la part de la banque les valeurs retournées impayées, les classer dans le coffre.
• S'assurer en permanence que le contenu du coffre est conforme aux états informatiques renseignant sur le stock des valeurs.
• Restituer aux clients les valeurs impayées après leur reconstitution.
• Effectuer toutes les saisies informatiques nécessaires pour gérer les flux des valeurs ainsi que leurs statuts.

Gestion des effets de règlement

• Réceptionner de la part du service production les effets à domicilier dans le coffre, les classer dans le coffre.
• Timbrer les effets de règlements.
• Endosser les effets de règlement pour le compte de MLA.
• Effectuer toutes les opérations informatiques nécessaires en vue de préparer le bordereau d'envoi des effets à la banque.
• Vérifier physiquement les effets à envoyer et s’assurer de leur conformité avec le bordereau d’envoi édité par le système informatique.
• Générer les bordereaux de transmission aux Banques, envoyer les effets de règlement à la banque.
• Traiter toutes les réserves de la banque au sujet de la remise des effets.
• Saisir dans le système d'information l'accusé de réception des effets.
• Déposer à la banque les demandes de retrait des chaînes d’effets.
• Traiter les demandes de changement de domiciliation sur le système d’information.
• Assurer le suivi des chaines d’effets reçues après la date de la remise aux banques par l’envoie des effets de l’échéance en hors convention.
• Préparation de différents états détaillés des effets envoyés aux banques, un état des effets remis à la banque pour les différentes dates MEF est communiqué au service comptabilité chaque mois.