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 Gérer la trésorerie de l’entreprise en optimisant les ressources et les frais financiers.

•  Elaboration des projections.

Taches :

•  Gérer la trésorerie de l’entreprise.
•  Contrôler et optimiser les frais financiers et les services bancaires.
•  Elaborer et suivre le plan de trésorerie.
•  Programmer et suivre toute opération bancaire.
•  Préparer tout documents bancaires notamment dans le cadre des renouvellements des conventions, des lignes et des transferts de dividende.
•  Gérer les plateformes bancaires.
•  Tenir la comptabilité des banques et des caisses.
•  Elaborer les rapprochements bancaires.
•  Suivre les engagements de l’entreprise vis-à-vis des tiers (Banques, impôts, Fournisseurs, ).
•  Répondre aux demandes émanant des établissements externes.
•  Suivre le commerce extérieur et les transferts à l’étrangers (flux devise).
•  Suivre les lignes de crédits bancaires, les spots, les refinancements et les découverts.
•  Assurer les relations bancaires.
•  Suivre les caisses et les brouillards de caisses.
•  Tenir le brouillard bancaire.
•  Développer et mettre en place de nouvelles procédures de trésorerie.
•  Participer aux travaux de clôtures annuelles et mensuels (reporting).
•  Participer aux travaux d’inventaires mensuels et annuels.
•  Veiller sur le classement et l’archivage des pièces comptables.