Emploi Société des nouvelles brasseries - SNB - recrute Responsable Trésorerie, Audit / Management / Finance / Accounting,Algeria, Oran, ,Oued Tlelat

Responsable Trésorerie (Oran)

Publication date: Nov 29, 2023
  • Function: Audit / Management / Finance / Accounting
  • Nb position : 1
  • Types of contracts: Permanent contract
  • Academic level : bachelor level +4
  • Experience : 2 to 3 years

Missions

 Gérer la trésorerie de l’entreprise en optimisant les ressources et les frais financiers.

  •  Elaboration des projections.

Taches :

  •  Gérer la trésorerie de l’entreprise.
  •  Contrôler et optimiser les frais financiers et les services bancaires.
  •  Elaborer et suivre le plan de trésorerie.
  •  Programmer et suivre toute opération bancaire.
  •  Préparer tout documents bancaires notamment dans le cadre des renouvellements des conventions, des lignes et des transferts de dividende.
  •  Gérer les plateformes bancaires.
  •  Tenir la comptabilité des banques et des caisses.
  •  Elaborer les rapprochements bancaires.
  •  Suivre les engagements de l’entreprise vis-à-vis des tiers (Banques, impôts, Fournisseurs, ).
  •  Répondre aux demandes émanant des établissements externes.
  •  Suivre le commerce extérieur et les transferts à l’étrangers (flux devise).
  •  Suivre les lignes de crédits bancaires, les spots, les refinancements et les découverts.
  •  Assurer les relations bancaires.
  •  Suivre les caisses et les brouillards de caisses.
  •  Tenir le brouillard bancaire.
  •  Développer et mettre en place de nouvelles procédures de trésorerie.
  •  Participer aux travaux de clôtures annuelles et mensuels (reporting).
  •  Participer aux travaux d’inventaires mensuels et annuels.
  •  Veiller sur le classement et l’archivage des pièces comptables.

Profile

  •  Niveau d’étude : Licence en comptabilité et finance / Gestion / Economie
  •  Et / ou expérience : minimum 02 ans dans le domaine lié au poste

 Si vous correspondez à ce profil, merci d’envoyer votre CV en cliquant

sur l’onglet postuler 

Société des nouvelles brasseries - SNB -

Location: Algeria, Oran ,Oued Tlelat

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