Responsable Trésorerie
- Fonction: Audit/ Gestion/ Finances/ Compta
- Nombre de postes : 1
- Types de contrat: CDI
- Niveau d'études : Bac +4
- Expérience : 5 à 10 ans
Description
Chez AXA, nous avons pour ambition de devenir la société préférée du secteur des assurances en Algérie, société préférée de nos clients, de nos partenaires mais aussi de nos collaborateurs.
Nos collaborateurs ont un rôle déterminant par leur implication et leur expertise. C'est pourquoi, nous mettons en oeuvre une politique RH équitable, attractive et engagée pour favoriser l'épanouissement de nos collaborateurs.
Nous plaçons la lutte contre les discriminations de tout ordre au premier plan de nos préoccupations ainsi qu'au centre de notre politique des Ressources Humaines.
Ainsi, nous favorisons l'égalité des chances dans un contexte sectoriel complexe, où seul le capital humain peut faire la différence en tenant compte dans nos recrutements de la diversité culturelle et de la parité homme/femme.
Missions
Finance- trésorerie
- Mettre en oeuvre la politique de gestion de trésorerie au sein de l'entité.
- Préparation et rédaction des nouvelles procédures relatives à la trésorerie.
- Gérer et contrôler les flux financiers de l'entité ainsi que les opérations bancaires.
- Gérer et contrôler les flux financiers du réseau Agences (Agents généraux et Agences directes) et grands comptes
- Procéder au règlement des tiers (fournisseurs, organismes sociaux/fiscaux ...) selon la procédure retenue, dans les délais prévus/contractuels et suivant la position de Trésorerie,
- S'assurer du respect des procédures en matière de règlements fournisseurs (pièces justificatives obligatoires et autorisations de paiement nécessaires)
- Consolider les situations de trésorerie des différentes agences et présenter la situation trésorerie hebdomadaire
- Élaborer les prévisions de trésorerie et la situation périodique dans les délais
- Organiser et animer des réunions périodiques (comités finances)
- Transmettre à une fréquence journalière les pièces justificatives à la Comptabilité
- Établir des rapprochements bancaires et expliquer les écarts.
- Arrêter mensuellement les opérations financières avec analyse et rapprochement
- Assurer un reporting fiable dans le respect des deadlines
- Élaboration des tableaux de bord
Relations bancaires
- Etre l'interlocuteur privilégié des banques pour toutes les opérations financières de l'entité
- S'assurer de la collecte des relevés bancaires (électroniques et/ou sur support papier)
- Participer à la négociation des conditions bancaires et s'assurer de leur application
- Mise en place de financements à court et long terme
- Faire le suivi des autres opérations de payement à l'étranger.
- Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires conformément aux procédures de l'entité.
- Procéder à la mise en place des cautions/garanties bancaires et assurer leur suivi.
Recouvrement :
- Assure le suivi des actions de recouvrement définis par l'entité
Management d’équipe
- Répartir les tâches et assurer l'organisation de son service
- Manager son équipe et participer à son développement
- Animer et organiser les réunions internes
- Procéder aux entretiens annuels et fixer les objectifs à atteindre
- Repérer et définir les besoins en formation des collaborateurs
- Faire adhérer les collaborateurs aux valeurs du groupe.
Profil
Niveau d’étude exigé :
- BAC +5 d’une grande école de finances et comptabilité et/ou Expertise comptable.
Expérience nécessaire :
- 5 ans d’expérience au minimum dans le domaine, dont 3 ans, à un poste similaire, dans le département financier et comptable.
Connaissances générale :
- Bureautique : obligatoire/ Maîtrise d’un ERP de préférence SAP
Compétences comportementales :
- Professionnalisme ; esprit d’équipe ; innovation ; pragmatisme ; intégrité ; rigueur; aisance relationnelle ; précision ; discrétion ; sens de l’organisation ; disponibilité
Compétences techniques :
- Maîtrise des prologiciels de gestion, type SAP et des outils informatiques.
- Posséder des connaissances juridiques et fiscales.
- Maîtriser les techniques bancaires ainsi que les analyses financières
- Connaître les circuits de traitement administratif et savoir contacter les bons interlocuteurs.
- Savoir émettre un avis et argumenter une position.
- Prendre des décisions rapidement.
- Gérer son temps de travail et s’organiser en fonction des priorités.
- Utiliser l’ensemble des potentialités offertes par l’outil informatique.
Si vous correspondez à ce profil, merci d’envoyer votre
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