Chargé des Opérations de Caisse (Alger)

Date de publication: 19 oct. 2022
  • Fonction: Audit/ Gestion/ Finances/ Compta
  • Nombre de postes: 1
  • Types de contrat: CDI
  • Niveau d'études: Bac +4
  • Expérience: 1 à 2 ans
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Missions

Encaissement des règlements des clients

  • Réceptionner les valeurs de la part des clients pour le règlement des créances de MLA.
  • Saisir les règlements dans le système d'information.
  • Donner au client un reçu édité par le système informatique.
  • Verser les valeurs dans la banque.
  • Préparer et envoyer à la comptabilité, les documents comptables et le journal de caisse selon les procédures en vigueur.

Décaissement fournisseurs

  • Réceptionner le contrat de leasing avec un accord pour un décaissement en faveur du fournisseur.
  • Saisir les règlements dans le système d'information.
  • Imprimer l’instrument de paiement et le remettre pour signature.
  • Remettre au client ou au fournisseur l’instrument de paiement (chèque, effet,) en règlement de la transaction.
  • Préparer et envoyer à la comptabilité, les documents comptables selon les procédures en vigueur.

Décaissement des trop perçu et remboursement assurance

  • Constituer un dossier de remboursement avec un accord pour un décaissement en faveur du client.
  • Saisir les règlements dans le système d'information.
  • Imprimer l’instrument de paiement et le remettre pour signature.
  • Remettre au client l’instrument de paiement (chèque, effet,) en règlement de la transaction.
  • Préparer et envoyer à la comptabilité, les documents comptables selon les procédures en vigueur.

Tenue du coffre des valeurs autres que les effets signés avec les contrats

  • Classer dans le coffre toutes les valeurs des clients.
  • Réceptionner de la part de la banque les valeurs retournées impayées, les classer dans le coffre.
  • S'assurer en permanence que le contenu du coffre est conforme aux états informatiques renseignant sur le stock des valeurs.
  • Restituer aux clients les valeurs impayées après leur reconstitution.
  • Effectuer toutes les saisies informatiques nécessaires pour gérer les flux des valeurs ainsi que leurs statuts.

Gestion des effets de règlement

  • Réceptionner de la part du service production les effets à domicilier dans le coffre, les classer dans le coffre.
  • Timbrer les effets de règlements.
  • Endosser les effets de règlement pour le compte de MLA.
  • Effectuer toutes les opérations informatiques nécessaires en vue de préparer le bordereau d'envoi des effets à la banque.
  • Vérifier physiquement les effets à envoyer et s’assurer de leur conformité avec le bordereau d’envoi édité par le système informatique.
  • Générer les bordereaux de transmission aux Banques, envoyer les effets de règlement à la banque.
  • Traiter toutes les réserves de la banque au sujet de la remise des effets.
  • Saisir dans le système d'information l'accusé de réception des effets.
  • Déposer à la banque les demandes de retrait des chaînes d’effets.
  • Traiter les demandes de changement de domiciliation sur le système d’information.
  • Assurer le suivi des chaines d’effets reçues après la date de la remise aux banques par l’envoie des effets de l’échéance en hors convention.
  • Préparation de différents états détaillés des effets envoyés aux banques, un état des effets remis à la banque pour les différentes dates MEF est communiqué au service comptabilité chaque mois.

Profil

  • Niveau d’études : Bac+4 (Licence gestion/finance/économie/commerce).
  • Expérience souhaitée : 1 à 2 ans d’expérience caissier dans une société de leasing ou autre Banque.
  • Maîtrise de langues : Arabe, Français, Anglais souhaité.
  • Outil informatique : Word, Excel, Power Point, applications métiers.

  •  Connaissance de l’environnement Financier et Réglementaire.
  •  Travail d’équipe.
  •  Sens de la communication.
  •  Bon relationnel.
  •  Gestion de stress.
  •  Rigueur.
  •  Sens de l’organisation.
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MAGHREB LEASING ALGERIE

Localisation: Algérie, Alger

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